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千亿私募最新动态曝光!对多只星空体育官方网站中概股出手了!

发布时间:2024-05-12 09:47:07    次浏览

  千亿私募景林资产最新美股持仓名单出炉,下文所述是指景林资产境外主体直接持有的美股资产,不包括境内产品投资的美股。

  5月10日晚间,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,景林资产递交了截至2024年3月31日的第一季度持仓报告(13F)。报告期内,景林资产整体持仓规模达32.26亿美元,相比上季度的28.02亿美元,增幅达15.13%。

  从前十大权重股来看,景林资产前十大持仓标的在总市值中的占比达到83.13%,持仓集中度有所下降,2023年四季度末时这一数值为90.2%。

  与2023年四季度对比来看,景林资产今年一季度的第一重仓股从拼多多变为Meta,持仓市值为6.14亿美元,持股数量小幅增加1.8万。

  拼多多降级为第二大重仓股,持仓市值为4.23亿美元,一季度被景林资产减持110.1万股,

  微软从去年四季度的第二大重仓股变为第三大重仓股,持仓市值为3.81亿美元,持股数量环比减少27.6万股。

  网易依旧是景林资产的第四大重仓股,持仓市值为2.66亿美元,持股数量在今年一季度减少21.8万股星空体育官方网站。

  DOORDASH从去年四季度的第八大重仓股升级为第五大重仓股,持仓市值为2.23亿美元,持股数量在一季度大幅增加43.9万美元。

  台积电新晋成为景林资产一季度的第六大重仓股,大幅加仓146.8万股,持仓规模达到2.11亿美元。

  值得一提的是,景林资产还在一季度同步建仓20.2万股iShares Semiconductor ETF(SOXX)(注:一只跟踪费城半导体指数的美股ETF),同时分别新进超威半导体14.1万股和阿斯麦2.2万股。

  可见,景林资产今年一季度在半导体领域加仓动作频频,背后或许有值得关注的信号。

  景林资产去年下半年对英伟达的抛售很坚决,二季度持有32.5万股,三季度直接狂减23.3万股至9万股了,去年四季度末英伟达直接消失在前十大重仓股榜单中。但今年一季度,景林资产加仓英伟达10万股,持仓规模变为1.68亿美元。

  剩余的重仓股均是中概股新东方、富途和满帮,景林资产一季度分别加仓21.3万股、22.1万股和570万股。

  从景林资产今年一季度的调仓动作来看,景林资产在2024年一季度共持有39只个股基金,在2024年一季度新买进13只证券,加仓12只证券;同时清仓4只证券,减持8只证券。

  景林资产今年一季度建仓腾讯音乐、默克、阿里星空体育官方网站巴巴、京东、携程和诺和诺德,持股数量依次为146万股、3.54万股、5.71万股、17.02万股、10.25万股和2.97万股。

  另星空体育官方网站一方面,名创优品、再鼎医药、爱奇艺、谷歌则被景林资产在今年一季度清仓。

  综上所述,景林资在今年一季度在中概股、半导体领域和医药方面加仓较为明显,尤其是加仓较多国内不同类型消费公司、电商、旅游、音乐娱乐等,同时继续看好AI对于半导体行业的拉升。

  景林资产在最新观点报告中认为,目前经济基本面好于预期。从近期经济数据来看,五一旅游消费数据表现不错,近期出口数据料将表现不错,PMI连续2个月处于枯荣线%之上,关键看价格数据何时回正。

  市场风险偏好回归常态,以目前的价格投资于一些优质的中国公司,其长期风险回报仍具备吸引力。

  虽然中国股票近期出现明显反弹,景林资产认为相比新兴市场的估值折扣仍超过20%,仍具备较好的吸引力。

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